Документы для открытия депозитного счёта

Документы, которые необходимо предоставить юридическому лицу для открытия депозитного счета в национальной или иностранной валюте:

  • Копию свидетельства о государственной регистрации в органе исполнительной власти, заверенную нотариально или органом, выдавшим данное свидетельство. В случае открытия счетов юридическим лицам, содержащимся за счет бюджетов, этот документ не требуется.
  • Копию учредительного документа (устава, учредительного договора, учредительного акта, положения), заверенного нотариально или органом, осуществившим регистрацию; копию протокола о создании субъекта хозяйствования, заверенного подписью уполномоченного лица и печатью.
  • Копию справки о внесении предприятия в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины, заверенную нотариально, органом, выдавшим справку, или уполномоченным работником Банка.
  • Копию документа, подтверждающего взятие предприятия или его отдельного подразделения на учет соответствующим органом государственной налоговой службы, заверенную нотариально, органом, выдавшим документ, или уполномоченным работником Банка (форма 4-ОПП).
  • Копию документа об уведомлении органов Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины относительно намерений плательщика страховых взносов открыть депозитный счет, заверенную в установленном порядке (предоставляется, если предприятие или его отдельное подразделение использует наёмный труд).
  • Карточку с образцами подписей и оттиском печати, заверенную в установленном порядке.
  • Уполномоченный представитель юридического лица предоставляет паспорт, документы, подтверждающие его полномочия на открытие депозитного счета, и справку из органа государственной налоговой службы о присвоении ему идентификационного номера налогоплательщика.

Между Банком и юридическим лицом заключается договор банковского депозита в письменной форме.
 

Документы, которые необходимо предоставить юридическому лицу – нерезиденту для открытия депозитного счета в национальной или иностранной валюте иностранному представительству:

  • Копию документа, подтверждающего регистрацию (аккредитацию) иностранного представительства в уполномоченном органе (уполномоченным органом) исполнительной власти Украины, заверенную нотариально или выдавшим его органом.
  • Копию легализованной или удостоверенной путем проставления апостиля доверенности на осуществление представительских функций тем или другим лицом в Украине, заверенную нотариально.
  • Копию легализованного или удостоверенного путем проставления апостиля извлечения (выписки) из торгового, банковского или судебного реестра или регистрационного удостоверения местного органа власти иностранного государства о регистрации юридического лица-нерезидента, заверенную нотариально.
  • Копию документа об уведомлении им органов Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины относительно намерения открыть депозитный счет, заверенную в установленном порядке.
  • Копию документа, подтверждающего взятие иностранного представительства на учет соответствующим органом государственной налоговой службы, заверенную выдавшим его органом, нотариально или подписью уполномоченного работника Банка.
  • Карточку с образцами подписей и оттиском печати, заверенную в установленном порядке.
  • Уполномоченный представитель иностранного представительства предоставляет паспорт, документы, подтверждающие его полномочия на открытие депозитного счета, и справку из органа государственной налоговой службы о присвоении ему идентификационного номера налогоплательщика.

Между Банком и иностранным представительством заключается договор банковского депозита в письменной форме.

Документы, которые необходимо предоставить юридическому лицу – нерезиденту для открытия депозитного счета в национальной или иностранной валюте нерезиденту-инвестору:

  • Копию легализованного или удостоверенного путем проставления апостиля извлечения (выписки) из торгового, банковского или судебного реестра или регистрационного удостоверения местного органа власти иностранного государства о регистрации юридического лица, заверенную нотариально. Если нерезидентом-инвестором является физическое лицо, то настоящий документ не требуется.
  • Копию легализованной или удостоверенной путем проставления апостиля доверенности на имя лица, имеющего право открывать и распоряжаться счетом, заверенную нотариально. Если счет открывается лично иностранным инвестором – физическим лицом, то этот документ не требуется.
  • Копию документа, подтверждающего взятие нерезидента-инвестора на учет в органе государственной налоговой службы, заверенную органом, выдавшим документ, нотариально или подписью уполномоченного работника Банка.
  • Уполномоченный представитель нерезидента-инвестора предоставляет паспорт, документы, подтверждающие его полномочия на открытие депозитного счета, и справку из органа государственной налоговой службы о присвоении ему идентификационного номера налогоплательщика.

Между Банком и лицом, открывающим от имени нерезидента-инвестора депозитный счет, заключается договор банковского депозита в письменной форме.